Banking Transaktionen ansehen und zuordnen

Der Tab Transaktionen im Banking-Hub ist der zentrale Ort für die Verwaltung aller Banking-Transaktionen in SmartLandlord. Öffnen Sie Banking in der Seitenleiste und wählen Sie den Tab Transaktionen.

Jede importierte, synchronisierte, hochgeladene oder manuell erstellte Transaktion erscheint hier zur Überprüfung. Wenn Sie Transaktionen geordnet und korrekt zugewiesen halten, bleiben Einnahmen, Ausgaben, Cashflow und Berichte in der gesamten Plattform korrekt.

Transaktionen in SmartLandlord erfassen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Transaktionen hinzuzufügen.

Synchronisieren

Synchronisieren Sie Transaktionen aus verbundenen Bankkonten.

Diese Option ruft die neuesten verfügbaren Transaktionen ab und fügt sie automatisch zu SmartLandlord hinzu.

CSV / Excel importieren

Importieren Sie Transaktionen aus einer CSV- oder Excel-Datei, die von Ihrer Bank exportiert wurde.

Das ist nützlich, wenn:

Ihre Bank nicht direkt verbunden ist.
Sie historische Transaktionen importieren möchten.
Sie Konten manuell verwalten.

Beleg scannen

Laden Sie Belege, Rechnungen oder PDF-Dokumente hoch und lassen Sie SmartLandlord die Transaktionsinformationen automatisch extrahieren.

Das kann die manuelle Dateneingabe reduzieren und dazu beitragen, dass Ihre Aufzeichnungen vollständig bleiben.

Transaktion erfassen

Erstellen Sie eine Transaktion manuell über das einheitliche Hinzufügen-Panel.

Ein Klick auf Transaktion erfassen öffnet ein einzelnes Panel mit zwei Tabs — Einnahme und Ausgabe — sodass Sie an derselben Stelle entweder eine eingehende Zahlung oder eine Immobilienkosten erfassen können. Sie können auch einen Beleg oder eine Rechnung in das Panel ziehen und SmartLandlord Betrag, Datum und weitere Details automatisch ausfüllen lassen.

Verwenden Sie diese Option, wenn:

Eine Transaktion fehlt.
Sie eine Zahlung oder eine Ausgabe direkt erfassen möchten.
Die Transaktion nicht automatisch importiert wurde.

Sie können je nach Verwaltung Ihrer Konten und Arbeitsabläufe mehrere Methoden gleichzeitig nutzen.

Transaktionen überprüfen

Sobald Transaktionen importiert oder erstellt wurden, überprüfen Sie diese regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Informationen korrekt sind.

Nutzen Sie die verfügbaren Such- und Filteroptionen, um bestimmte Transaktionen zu finden.

Häufige Filter sind:

Zeitraum.
Immobilie.
Status.
Einnahmen.
Ausgaben.

Das Filtern von Transaktionen erleichtert es, Einträge zu finden, die noch eine Überprüfung oder Zuordnung erfordern.

Überprüfen Sie beim Durchsehen von Transaktionen, ob Betrag, Datum und Beschreibung mit den ursprünglichen Bankinformationen übereinstimmen. Regelmäßige Überprüfungen helfen, importierte Transaktionen zu identifizieren, die zusätzliche Aufmerksamkeit oder eine manuelle Zuordnung erfordern.

Transaktionen zuordnen

SmartLandlord kann automatisch passende Zuordnungen für Immobilien oder Mieter vorschlagen.

Wenn ein Vorschlag verfügbar ist, können Sie:

Die vorgeschlagene Zuordnung mit Zuordnung bestätigen annehmen.
Den Vorschlag mit Ablehnen ablehnen, falls er falsch ist.

Wenn keine passende Zuordnung verfügbar ist, verwenden Sie:

Zuweisen

um das Zuordnungs-Panel zu öffnen und die Transaktion manuell der richtigen Immobilie, dem richtigen Mieter oder dem zugehörigen Datensatz zuzuweisen. Bei Ausgaben enthält das Panel eine Kategoriesuche, sodass Sie schnell die richtige Ausgabenkategorie finden.

Sie können ausstehende und vorgeschlagene Transaktionen auch über den Tab Zuteilung im Banking-Hub bearbeiten, wo Sie die Automatisierung ausführen, Vorschläge in großen Mengen annehmen und Zuordnungsregeln verwalten können.

Eine korrekte Zuordnung hilft sicherzustellen, dass Berichte, Dashboards, Einnahmen- und Ausgabenverfolgung die korrekten Immobiliendaten widerspiegeln.

Bestätigen Sie vor dem Annehmen einer Zuordnung, dass die Transaktion zur ausgewählten Immobilie oder zum ausgewählten Mieter gehört. Sich einen Moment Zeit zu nehmen, um vorgeschlagene Zuordnungen zu überprüfen, kann helfen, falsche Datensätze später zu vermeiden.

Transaktionsstatus

Transaktionen erfordern möglicherweise eine Überprüfung, bevor sie vollständig verarbeitet werden.

Die regelmäßige Kontrolle des Transaktionsstatus hilft sicherzustellen, dass importierte und manuell erstellte Transaktionen korrekt behandelt wurden.

Achten Sie besonders auf:

Neu importierte Transaktionen.
Transaktionen, die noch nicht zugeordnet wurden.
Transaktionen mit vorgeschlagenen Zuordnungen.
Transaktionen, die eine manuelle Überprüfung erfordern.

Wenn Sie den Transaktionsstatus aktuell halten, verringert sich die Wahrscheinlichkeit fehlender Informationen und es hilft, korrekte Aufzeichnungen zu pflegen.

Massenaktionen

Wenn Sie mit vielen Transaktionen arbeiten, können Sie mehrere Einträge gleichzeitig auswählen und Aktionen in großen Mengen ausführen.

Das ist besonders nützlich für:

Wiederkehrende Nebenkostenzahlungen.
Wiederkehrende Bankgebühren.
Ähnliche Ausgabenkategorien.
Mehrere Transaktionen, die zur selben Immobilie gehören.

Massenaktionen können Zeit sparen und helfen, große Transaktionslisten geordnet zu halten.

Überprüfen Sie bei der Nutzung von Massenaktionen die ausgewählten Transaktionen sorgfältig, bevor Sie Änderungen bestätigen. Das hilft sicherzustellen, dass mehrere Datensätze einheitlich aktualisiert werden.

Große Transaktionslisten verwalten

Da im Laufe der Zeit immer mehr Transaktionen importiert werden, können Transaktionslisten erheblich umfangreicher werden.

Um den Überblick zu behalten:

Überprüfen Sie Transaktionen regelmäßig, anstatt große Rückstände auf einmal abzuarbeiten.
Nutzen Sie Filter, um sich auf eine bestimmte Immobilie oder einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren.
Suchen Sie Transaktionen anhand von Beschreibungen oder Beträgen.
Bearbeiten Sie nicht zugeordnete Transaktionen umgehend.

Transaktionsüberprüfungen in kleinere Sitzungen aufzuteilen, kann den Prozess erleichtern und dazu beitragen, Fehler zu reduzieren.

Eine regelmäßige Pflege der Transaktionsaufzeichnungen verbessert außerdem die Genauigkeit der zugehörigen Einnahmen- und Ausgabeninformationen.

Mit importierten Transaktionen arbeiten

Importierte Transaktionen sollten nach der Synchronisierung oder dem Dateiimport überprüft werden.

Wenn Sie importierte Daten regelmäßig überprüfen, können Sie mögliche Probleme frühzeitig erkennen und beheben, bevor sie sich auf Berichte oder Immobiliendatensätze auswirken.

Das hilft Ihnen, Folgendes zu überprüfen:

Transaktionsdaten.
Beträge.
Beschreibungen.
Importierte Kontoinformationen.
Vorgeschlagene Zuordnungen.

Falls nach einem Import doppelte Transaktionen erscheinen, überprüfen Sie diese sorgfältig, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Best Practices

Überprüfen Sie neu importierte Transaktionen regelmäßig.
Bestätigen Sie vorgeschlagene Zuordnungen, bevor Sie sie annehmen.
Ordnen Sie nicht zugewiesene Transaktionen so bald wie möglich zu.
Nutzen Sie Filter, um Transaktionen zu identifizieren, die noch Aufmerksamkeit erfordern.
Nutzen Sie Massenaktionen bei der Verarbeitung großer Mengen ähnlicher Transaktionen.
Verifizieren Sie die Informationen importierter Transaktionen nach der Synchronisierung.
Halten Sie die Transaktionszuordnungen aktuell.
Überprüfen Sie den Transaktionsstatus in regelmäßigen Abständen.

Der Tab Transaktionen hilft Ihnen, Ihre Finanzaufzeichnungen geordnet zu halten, und stellt sicher, dass Einnahmen, Ausgaben, Dashboards und Berichte auf genauen Transaktionsdaten basieren.

Verwandte Bereiche

Transaktionsaufzeichnungen wirken mit mehreren anderen Bereichen von SmartLandlord zusammen.

Sie können Transaktionen gemeinsam nutzen mit:

Banking für verbundene Bankkonten und Synchronisierung.
Einnahmen für eingehende Zahlungen.
Ausgaben für immobilienbezogene Kosten.

Wenn Sie Transaktionen überprüft und zugeordnet halten, tragen Sie dazu bei, dass die zugehörigen Datensätze in der gesamten Plattform korrekt bleiben.